科睿特_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 16,737,461.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 491,833.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 886,096.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 18,115,391.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,419,351.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,741,444.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,696,524.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,424,466.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 23,281,786.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,166,394.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 228,809.40 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 228,809.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -228,809.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 510,900.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,010,900.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,510,900.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,906,104.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 37,779,588.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 26,873,484.26 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -9,378,020.08 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,151,757.76 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,151,757.76 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,597.98 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 676,712.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -285.98 | |
| 财务费用(元) | 510,900.38 | |
| 投资损失(元) | 9,820.97 | |
| 递延所得税(元) | 134,210.13 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 134,210.13 | |
| 存货的减少(元) | -948,993.63 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 6,279,710.89 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,875,643.99 | |
| 现金的期末余额(元) | 26,873,484.26 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 37,779,588.64 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -10,906,104.38 | |
| 公告日期 | 2023-06-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科睿特_2023年一季报资产负债表 | 科睿特_2023年一季报利润表 |