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科睿特_2023年一季报现金流量表

2023年一季报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 16,737,461.61       
 收到的税费返还(元) 491,833.55       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 886,096.56       
 经营活动现金流入小计(元) 18,115,391.72       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 3,419,351.14       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 11,741,444.30       
 支付的各项税费(元) 4,696,524.22       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 3,424,466.66       
 经营活动现金流出小计(元) 23,281,786.32       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -5,166,394.60       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 228,809.40       
 投资活动现金流出小计(元) 228,809.40       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -228,809.40       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 4,500,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 4,500,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 9,500,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 510,900.38       
 筹资活动现金流出小计(元) 10,010,900.38       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -5,510,900.38       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -10,906,104.38       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 37,779,588.64       
 期末现金及现金等价物余额(元) 26,873,484.26       
补充资料:       
 净利润(元) -9,378,020.08       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 1,151,757.76       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 1,151,757.76       
 无形资产摊销(元) 7,597.98       
 长期待摊费用摊销(元) 676,712.67       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -285.98       
 财务费用(元) 510,900.38       
 投资损失(元) 9,820.97       
 递延所得税(元) 134,210.13       
  其中:递延所得税资产减少(元) 134,210.13       
 存货的减少(元) -948,993.63       
 经营性应收项目的减少(元) 6,279,710.89       
 经营性应付项目的增加(元) -2,875,643.99       
 现金的期末余额(元) 26,873,484.26       
 减:现金的期初余额(元) 37,779,588.64       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -10,906,104.38       
公告日期 2023-06-16       
审计意见(境内)       
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相关报表 科睿特_2023年一季报资产负债表 科睿特_2023年一季报利润表

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