科睿特_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 57,927,990.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 520,352.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,558,813.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 81,007,157.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 46,861,780.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,999,982.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,227,037.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,192,288.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 89,281,088.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,273,931.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 775,196.55 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 775,196.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -775,196.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 28,050,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 28,050,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 24,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,534,502.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 120,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 25,954,502.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,095,497.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,953,630.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 27,110,143.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 20,156,512.78 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,991,737.40 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,508,630.59 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,508,630.59 | |
| 无形资产摊销(元) | 18,699.96 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,506,333.10 | |
| 财务费用(元) | 1,534,502.78 | |
| 投资损失(元) | 219,760.28 | |
| 递延所得税(元) | -82,541.80 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -82,541.80 | |
| 存货的减少(元) | -4,674,693.49 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 14,952,147.69 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -27,792,163.66 | |
| 现金的期末余额(元) | 20,156,512.78 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 27,110,143.46 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,953,630.68 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科睿特_2022年中报资产负债表 | 科睿特_2022年中报利润表 |