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科睿特_2022年一季报现金流量表

2022年一季报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 12,179,371.97       
 收到的税费返还(元) 209,082.47       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 1,067,471.41       
 经营活动现金流入小计(元) 13,455,925.85       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 5,102,919.41       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 8,915,685.18       
 支付的各项税费(元) 1,208,886.78       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 5,093,219.13       
 经营活动现金流出小计(元) 20,320,710.50       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -6,864,784.65       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 736,596.37       
 投资活动现金流出小计(元) 736,596.37       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -736,596.37       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 28,050,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 28,050,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 12,300,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 708,084.99       
 筹资活动现金流出小计(元) 13,008,084.99       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 15,041,915.01       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 7,440,533.99       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 27,020,116.26       
 期末现金及现金等价物余额(元) 34,460,650.25       
补充资料:       
 净利润(元) -8,333,173.24       
 资产减值准备(元) -2,232.75       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 1,284,570.65       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 1,284,570.65       
 无形资产摊销(元) 10,227.48       
 长期待摊费用摊销(元) 673,391.34       
 财务费用(元) 708,084.99       
 投资损失(元) 22,282.10       
 递延所得税(元) 50,604.38       
  其中:递延所得税资产减少(元) 50,604.38       
 存货的减少(元) -1,875,994.08       
 经营性应收项目的减少(元) 4,157,407.43       
 经营性应付项目的增加(元) -3,248,809.33       
 现金的期末余额(元) 34,460,650.25       
 减:现金的期初余额(元) 27,020,116.26       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 7,440,533.99       
公告日期 2023-06-16       
审计意见(境内)       
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相关报表 科睿特_2022年一季报资产负债表 科睿特_2022年一季报利润表

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