科睿特_2022年一季报现金流量表
| 2022年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 12,179,371.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 209,082.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,067,471.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 13,455,925.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,102,919.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,915,685.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,208,886.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,093,219.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 20,320,710.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,864,784.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 736,596.37 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 736,596.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -736,596.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 28,050,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 28,050,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 708,084.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,008,084.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 15,041,915.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,440,533.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 27,020,116.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 34,460,650.25 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -8,333,173.24 | |
| 资产减值准备(元) | -2,232.75 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,284,570.65 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,284,570.65 | |
| 无形资产摊销(元) | 10,227.48 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 673,391.34 | |
| 财务费用(元) | 708,084.99 | |
| 投资损失(元) | 22,282.10 | |
| 递延所得税(元) | 50,604.38 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 50,604.38 | |
| 存货的减少(元) | -1,875,994.08 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,157,407.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,248,809.33 | |
| 现金的期末余额(元) | 34,460,650.25 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 27,020,116.26 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 7,440,533.99 | |
| 公告日期 | 2023-06-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 科睿特_2022年一季报资产负债表 | 科睿特_2022年一季报利润表 |