秉扬科技_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 291,069,934.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,289,567.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 294,359,502.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 209,400,290.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,243,139.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,774,846.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,436,639.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 269,854,916.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 24,504,585.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 84,229.82 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 84,229.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,429,589.66 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 669,012.30 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,098,601.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,014,372.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 59,300,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,211,769.11 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 79,511,769.11 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 104,550,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 37,368,058.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,753,098.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 143,671,156.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -64,159,387.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -47,669,174.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 110,133,568.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 62,464,393.78 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 秉扬科技_2024年三季报资产负债表 | 秉扬科技_2024年三季报利润表 |