秉扬科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 371,285,001.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,686,963.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 384,971,964.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 240,983,845.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,873,661.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 37,829,027.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,154,237.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 325,840,771.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 59,131,193.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,821,281.60 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 5,488,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 17,309,281.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,309,281.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 130,930,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 130,930,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 81,930,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,123,696.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,277,467.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 115,331,164.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 15,598,835.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 57,420,747.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 52,712,820.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 110,133,568.09 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 68,660,565.09 | |
| 资产减值准备(元) | 23,019.96 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,948,805.48 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,948,805.48 | |
| 无形资产摊销(元) | 319,798.23 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 59,822.61 | |
| 财务费用(元) | 4,236,589.76 | |
| 投资损失(元) | 268,136.03 | |
| 递延所得税(元) | -66,291.08 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 4,465.83 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -70,756.91 | |
| 存货的减少(元) | -107,753,804.18 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 63,634,302.56 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 15,963,692.10 | |
| 其他(元) | -586,921.84 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 1,571,592.34 | |
| 现金的期末余额(元) | 110,133,568.09 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 52,712,820.85 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 57,420,747.24 | |
| 公告日期 | 2024-03-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 相关报表 | 秉扬科技_2023年年报资产负债表 | 秉扬科技_2023年年报利润表 |