秉扬科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 272,243,390.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,171,388.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 284,414,779.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 162,707,942.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,348,688.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 32,213,306.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,345,131.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 232,615,069.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 51,799,710.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,732,070.10 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 5,488,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 16,220,070.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,220,070.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 51,480,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 51,480,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 17,480,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 28,820,733.91 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,661,448.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 49,962,181.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,517,818.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 37,097,458.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 52,712,820.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 89,810,279.31 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 秉扬科技_2023年三季报资产负债表 | 秉扬科技_2023年三季报利润表 |