秉扬科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 237,100,473.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,585,229.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 246,685,703.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 224,942,762.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,720,763.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,822,329.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,461,253.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 290,947,110.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | 0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -44,261,407.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 340,075.34 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 130,340,075.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 44,455,598.06 | |
| 投资支付的现金(元) | 95,180,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 10,089,846.23 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 149,725,444.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -19,385,368.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 6,853,600.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 47,161,103.42 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 54,014,703.42 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 33,546,334.24 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 39,419,122.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,672,541.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 79,637,998.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -25,623,294.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -89,270,070.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 141,982,891.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 52,712,820.85 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 61,397,875.53 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,482,526.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,482,526.34 | |
| 无形资产摊销(元) | 279,423.35 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 70,365.60 | |
| 财务费用(元) | 4,969,664.44 | |
| 投资损失(元) | -33,205.19 | |
| 递延所得税(元) | -1,241,085.10 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,241,085.10 | |
| 存货的减少(元) | -50,422,508.98 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -171,491,212.50 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 93,705,206.93 | |
| 其他(元) | -752,981.56 | |
| 现金的期末余额(元) | 52,712,820.85 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 141,982,891.54 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -89,270,070.69 | |
| 公告日期 | 2023-03-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 相关报表 | 秉扬科技_2022年年报资产负债表 | 秉扬科技_2022年年报利润表 |