秉扬科技_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 158,419,814.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,995,236.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 164,415,050.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 148,878,255.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,082,995.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,952,238.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,297,439.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 197,210,929.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 40,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 37,807,987.40 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,180,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 42,987,987.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,987,987.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 6,853,600.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 29,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 36,053,600.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 37,947,969.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,491,101.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 45,239,070.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,185,470.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -44,969,336.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 141,982,891.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 97,013,554.79 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 秉扬科技_2022年三季报资产负债表 | 秉扬科技_2022年三季报利润表 |