净源科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,183,192.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,243.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,392,615.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 11,588,050.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,823,964.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,459,220.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 451,425.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,806,235.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 13,540,845.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,952,794.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 145,560.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 145,560.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -145,560.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 24,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 24,600,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 27,810,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 396,723.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 28,206,723.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,606,723.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,705,078.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,988,093.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,283,014.97 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,824,034.10 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,611,876.75 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,611,876.75 | |
| 无形资产摊销(元) | 15,248.52 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 47,772.54 | |
| 财务费用(元) | 417,417.84 | |
| 递延所得税(元) | -492,260.79 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -492,260.79 | |
| 存货的减少(元) | -1,877,951.59 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 327,169.06 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -572,196.03 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,283,014.97 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,988,093.05 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,705,078.08 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 净源科技_2024年中报资产负债表 | 净源科技_2024年中报利润表 |