净源科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 30,033,315.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,761,267.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 31,794,583.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,088,274.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,202,072.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,750,047.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,120,991.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 36,161,385.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,366,802.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,296.46 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,296.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 571,286.45 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 571,286.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -568,989.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 77,956,860.78 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 77,956,860.78 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 69,146,860.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,228,884.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 70,375,744.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,581,115.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,645,323.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,342,769.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,988,093.05 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -8,290,518.24 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,245,472.74 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,245,472.74 | |
| 无形资产摊销(元) | 30,497.04 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 76,519.92 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,537.89 | |
| 财务费用(元) | 1,223,924.45 | |
| 递延所得税(元) | -1,885,343.99 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,885,343.99 | |
| 存货的减少(元) | 4,193,343.19 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 7,526,644.16 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -11,765,778.75 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,988,093.05 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,342,769.27 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,645,323.78 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 净源科技_2023年年报资产负债表 | 净源科技_2023年年报利润表 |