净源科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 17,810,538.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,115,046.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 18,925,584.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,361,199.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,800,928.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,254,246.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,286,786.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 28,703,160.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,777,575.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 76,313.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 76,313.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -76,313.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 34,350,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,560,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 61,910,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 27,366,037.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 592,462.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,560,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 55,518,500.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,391,499.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,462,388.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,342,769.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,880,380.67 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,120,081.42 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,621,966.61 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,621,966.61 | |
| 无形资产摊销(元) | 15,248.52 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 38,259.96 | |
| 财务费用(元) | 630,604.46 | |
| 递延所得税(元) | -385,669.17 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -385,669.17 | |
| 存货的减少(元) | -5,399,945.28 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -13,183,787.35 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 8,700,089.96 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,880,380.67 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,342,769.27 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,462,388.60 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 净源科技_2023年中报资产负债表 | 净源科技_2023年中报利润表 |