净源科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 80,298,664.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,016,275.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,012,426.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 84,327,366.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 40,305,458.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,765,547.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,602,399.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,286,631.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 61,960,036.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 22,367,329.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 526,995.47 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 526,995.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -526,995.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 24,960,320.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 28,160,320.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 39,655,918.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,226,268.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,596,794.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 45,478,980.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -17,318,660.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,521,673.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 821,095.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,342,769.27 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,484,225.55 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,326,019.36 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,326,019.36 | |
| 无形资产摊销(元) | 29,912.97 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 80,336.91 | |
| 财务费用(元) | 1,256,229.05 | |
| 递延所得税(元) | 631,489.64 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 631,489.64 | |
| 存货的减少(元) | 12,373,492.23 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,464,370.05 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -543,927.97 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,342,769.27 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 821,095.70 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,521,673.57 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 净源科技_2022年年报资产负债表 | 净源科技_2022年年报利润表 |