净源科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 63,044,378.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,016,275.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,678,245.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 67,738,900.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 39,521,368.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,250,964.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,977,251.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,828,426.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 52,578,010.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 15,160,890.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 468,229.54 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 468,229.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -468,229.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 9,020,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,374,003.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,394,003.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,581,394.13 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 591,927.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,374,003.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 23,547,325.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -12,153,321.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,539,338.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 821,095.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,360,434.37 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -529,635.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,679,527.68 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,679,527.68 | |
| 无形资产摊销(元) | 14,664.45 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 42,076.95 | |
| 财务费用(元) | 648,723.44 | |
| 递延所得税(元) | -93,412.18 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -93,412.18 | |
| 存货的减少(元) | -4,792,200.89 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,969,102.77 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 14,980,463.42 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,360,434.37 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 821,095.70 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,539,338.67 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 净源科技_2022年中报资产负债表 | 净源科技_2022年中报利润表 |