奥星电子_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 371,083,848.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,578,510.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,845,585.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 384,507,943.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 338,940,846.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 38,505,860.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,552,274.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,543,458.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 396,542,439.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,034,495.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,133,263.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 370.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,133,633.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,567,191.71 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 702,282.30 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,269,474.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,135,840.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 34,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 34,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,801,981.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,801,981.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 17,698,018.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,472,317.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,309,782.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,837,464.72 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 18,816,753.91 | |
| 资产减值准备(元) | 820.70 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,935,753.84 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,935,753.84 | |
| 无形资产摊销(元) | 534,527.41 | |
| 财务费用(元) | 878,463.10 | |
| 投资损失(元) | -2,131,323.28 | |
| 递延所得税(元) | 13,232.64 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 13,232.64 | |
| 存货的减少(元) | -46,187,234.06 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 18,863,844.62 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -10,476,056.51 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,837,464.72 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 13,309,782.31 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,472,317.59 | |
| 公告日期 | 2024-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 奥星电子_2024年中报资产负债表 | 奥星电子_2024年中报利润表 |