奥星电子_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 375,564,509.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,787,563.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,185,214.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 388,537,286.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 333,152,520.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 33,315,622.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,922,288.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,587,334.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 389,977,765.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,440,478.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,217,481.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 62,475.73 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,279,956.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,093,348.86 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,833.80 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,104,182.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,824,225.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,497,010.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,497,010.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,502,989.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,761,715.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,130,265.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,368,549.72 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 22,995,730.76 | |
| 资产减值准备(元) | -1,707,817.25 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,649,154.92 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,649,154.92 | |
| 无形资产摊销(元) | 337,716.72 | |
| 财务费用(元) | 259,385.78 | |
| 投资损失(元) | -1,033,605.38 | |
| 递延所得税(元) | -23,929.68 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 34,738.45 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -58,668.13 | |
| 存货的减少(元) | 5,533,030.37 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -30,586,289.08 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,381,358.13 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,368,549.72 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 14,130,265.53 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,761,715.81 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 奥星电子_2023年中报资产负债表 | 奥星电子_2023年中报利润表 |