乐创智普_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,439,464.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 78.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,443,333.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,882,877.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 711,825.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,380,290.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,918.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 815,572.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,926,606.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -43,729.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 957,720.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 14,190.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 971,910.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 764,857.83 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 764,857.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 207,052.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,566,317.46 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,566,317.46 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,677,208.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 57,147.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,734,356.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -168,039.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,716.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 57,208.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 52,492.29 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,604,049.06 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 27,231.82 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 27,231.82 | |
| 无形资产摊销(元) | 602,900.04 | |
| 财务费用(元) | -111,428.87 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -370,601.74 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,804,152.34 | |
| 现金的期末余额(元) | 52,492.29 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 180,824.71 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -128,332.42 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 乐创智普_2024年中报资产负债表 | 乐创智普_2024年中报利润表 |