乐创智普_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,238,960.16 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,507.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 764,933.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,007,401.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,404,316.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,127,255.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,973.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,390,234.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,949,780.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,942,379.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 382,495.74 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 382,500.74 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,927,303.39 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,927,303.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,544,802.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 6,880,380.74 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,880,380.74 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,314,195.07 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 41,377.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,355,572.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,524,807.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,962,374.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,019,583.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 57,208.69 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -5,717,262.79 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | -136,995.91 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | -136,995.91 | |
| 无形资产摊销(元) | 347,280.94 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 27,386.37 | |
| 固定资产报废损失(元) | 16,374.41 | |
| 财务费用(元) | 42,148.40 | |
| 投资损失(元) | -1,326,019.55 | |
| 存货的减少(元) | 4,700.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,126,554.23 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,477,392.14 | |
| 现金的期末余额(元) | 57,208.69 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,019,583.03 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,962,374.34 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 乐创智普_2023年年报资产负债表 | 乐创智普_2023年年报利润表 |