乐创智普_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,094,167.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,079.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 360,827.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,456,074.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 295,381.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,348,033.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,320.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,086,263.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,745,999.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,289,925.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 79,192.66 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 79,192.66 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,156,670.82 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 4,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,160,670.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,081,478.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 120,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 120,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,597,095.70 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,380,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,097,095.70 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,428,718.59 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 135,731.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,564,450.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,467,354.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,838,758.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,019,583.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 180,824.71 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 223,720.35 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 219,836.92 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 219,836.92 | |
| 无形资产摊销(元) | 516,514.63 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,648.34 | |
| 财务费用(元) | 18,061.67 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,798,015.85 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 522,747.71 | |
| 现金的期末余额(元) | 180,824.71 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,019,583.03 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,838,758.32 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 乐创智普_2023年中报资产负债表 | 乐创智普_2023年中报利润表 |