乐创智普_2022年年报现金流量表
2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,593,378.63 | |
收到的税费返还(元) | 4,382.41 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,248,845.37 | |
经营活动现金流入小计(元) | 2,846,606.41 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,056,876.89 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,766,381.57 | |
支付的各项税费(元) | 58,245.11 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,631,659.29 | |
经营活动现金流出小计(元) | 11,513,162.86 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,666,556.45 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 2,313,888.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 1,145.09 | |
投资活动现金流入小计(元) | 2,315,033.09 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 63,299.60 | |
投资支付的现金(元) | 1,664,448.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 30,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 6,397.06 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,764,144.66 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 550,888.43 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 7,040,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 10,530,173.03 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 489,044.67 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 18,059,217.70 | |
偿还债务支付的现金(元) | 4,167,358.94 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 946,006.65 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 5,113,365.59 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 12,945,852.11 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,830,184.09 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 189,398.94 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 5,019,583.03 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -7,431,719.84 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,892,357.61 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,892,357.61 | |
无形资产摊销(元) | 1,007,977.98 | |
长期待摊费用摊销(元) | 588,220.57 | |
财务费用(元) | 107,230.41 | |
投资损失(元) | -5,458,614.00 | |
存货的减少(元) | 2,700.00 | |
经营性应收项目的减少(元) | -15,968,692.99 | |
经营性应付项目的增加(元) | 14,390,862.44 | |
现金的期末余额(元) | 5,019,583.03 | |
减:现金的期初余额(元) | 189,398.94 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,830,184.09 | |
公告日期 | 2023-04-28 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 乐创智普_2022年年报资产负债表 | 乐创智普_2022年年报利润表 |