乐创智普_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,551,661.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,382.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,665,328.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,221,372.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,073,240.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,493,267.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 53,919.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,816,468.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,436,895.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,215,523.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,145.09 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,050,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,051,145.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 88,739.60 | |
| 投资支付的现金(元) | 265,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,050,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,403,739.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -352,594.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,769,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,769,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,480,714.21 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 849,987.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,330,701.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,438,298.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -129,819.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,374,696.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,244,877.55 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -359,202.60 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,915,887.23 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,915,887.23 | |
| 无形资产摊销(元) | 504,264.06 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 313,479.66 | |
| 投资损失(元) | -1,145.09 | |
| 存货的减少(元) | -2,681.04 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,828,391.83 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,757,733.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,244,877.55 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,374,696.75 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -129,819.20 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 乐创智普_2022年中报资产负债表 | 乐创智普_2022年中报利润表 |