胜利监理_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 145,181,257.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 709.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,347,397.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 169,529,364.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 33,911,970.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 128,318,989.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,366,843.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 42,638,198.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 228,236,001.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -58,706,636.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,740.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,740.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 776,596.27 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 776,596.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -772,856.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,125.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,125.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,993,875.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -49,485,617.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 74,334,392.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 24,848,774.86 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -47,609,057.47 | |
| 资产减值准备(元) | -3,099,660.50 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,437,301.67 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,437,301.67 | |
| 无形资产摊销(元) | 818,846.19 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 909,764.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 6,068.54 | |
| 财务费用(元) | -134,813.13 | |
| 递延所得税(元) | 1,347,483.13 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,630,440.09 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -282,956.96 | |
| 存货的减少(元) | -7,033,656.49 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 30,831,127.89 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -41,506,564.11 | |
| 其他(元) | 326,523.58 | |
| 现金的期末余额(元) | 24,848,774.86 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 74,334,392.50 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -49,485,617.64 | |
| 公告日期 | 2024-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 胜利监理_2024年中报资产负债表 | 胜利监理_2024年中报利润表 |