胜利监理_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 401,647,038.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 408,573.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 80,878,126.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 482,933,739.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 62,586,452.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 247,824,065.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 45,582,318.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 79,866,372.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 435,859,208.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 47,074,530.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 28,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 28,800.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,464,888.87 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,464,888.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,436,088.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,400,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 17,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,850,114.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,107,001.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 38,857,115.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -30,457,115.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 10,181,326.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 63,500,905.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 73,682,231.81 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 16,413,977.60 | |
| 资产减值准备(元) | 11,072,651.35 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,605,865.63 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,605,865.63 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,841,743.66 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,292,404.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 30,591.15 | |
| 财务费用(元) | 366,425.74 | |
| 投资损失(元) | 170,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -444,810.08 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -439,246.63 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -5,563.45 | |
| 存货的减少(元) | 1,422,785.59 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 29,263,540.16 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -31,960,644.31 | |
| 现金的期末余额(元) | 73,306,345.47 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 63,248,811.51 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 375,886.34 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 252,093.88 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 10,181,326.42 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 胜利监理_2023年年报资产负债表 | 胜利监理_2023年年报利润表 |