胜利监理_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 194,456,238.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 53,169.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,595,882.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 219,105,289.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 34,529,244.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 133,781,810.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,756,496.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,488,293.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 229,555,844.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,450,554.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 14,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 14,800.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,132,880.07 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,132,880.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,118,080.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,719,767.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,719,767.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -17,719,767.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -30,288,402.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 64,093,999.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 33,805,596.61 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -5,245,829.57 | |
| 资产减值准备(元) | -5,003,972.73 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,217,052.32 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,217,052.32 | |
| 无形资产摊销(元) | 922,294.83 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,727.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -16,638.68 | |
| 财务费用(元) | 53,909.23 | |
| 递延所得税(元) | 1,373,709.71 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,868,954.41 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -495,244.70 | |
| 存货的减少(元) | -9,216,704.28 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 37,993,477.28 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -39,183,761.12 | |
| 其他(元) | 647,180.49 | |
| 现金的期末余额(元) | 33,070,567.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 63,248,811.51 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 735,029.07 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 845,187.54 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -30,288,402.44 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 胜利监理_2023年中报资产负债表 | 胜利监理_2023年中报利润表 |