金牛物联_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 23,225,344.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,354,055.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 26,579,399.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 23,322,605.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,751,346.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 825,791.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,074,203.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 30,973,947.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,394,547.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 17,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 17,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,008,866.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 187,269.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,196,136.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,303,863.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,909,316.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,823,680.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,732,996.67 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -8,534,809.37 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 748,505.90 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 748,505.90 | |
| 无形资产摊销(元) | 300,805.22 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 308,553.94 | |
| 财务费用(元) | 399,903.78 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 23,225,344.71 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -21,704,916.35 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,732,996.67 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,831,754.27 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,901,242.40 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金牛物联_2024年中报资产负债表 | 金牛物联_2024年中报利润表 |