金牛物联_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 32,298,376.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 22.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,877,732.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 34,176,131.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 13,819,223.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,113,500.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,734,992.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,037,987.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 23,705,704.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 10,470,426.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,871,428.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 329,398.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,200,827.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,200,827.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -730,401.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,695,188.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,964,787.69 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,439,446.63 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 910,341.36 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 910,341.36 | |
| 无形资产摊销(元) | 310,135.84 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 442,876.44 | |
| 财务费用(元) | 435,824.11 | |
| 存货的减少(元) | -3,490,780.42 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 19,515,997.22 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,214,521.65 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,964,787.69 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,695,188.78 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -730,401.09 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金牛物联_2023年中报资产负债表 | 金牛物联_2023年中报利润表 |