金牛物联_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 28,164,353.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 657,268.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 28,821,622.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 17,881,107.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,297,319.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,789,631.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,838,653.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 26,806,712.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,014,909.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 16,305,714.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 622,467.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,928,181.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,028,181.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,013,272.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,630,868.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,617,596.19 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,976,568.06 | |
| 资产减值准备(元) | 799,028.30 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,232,106.11 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,232,106.11 | |
| 无形资产摊销(元) | 310,166.33 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 442,876.44 | |
| 财务费用(元) | 732,232.61 | |
| 递延所得税(元) | 691,867.77 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 691,867.77 | |
| 存货的减少(元) | -1,802,494.18 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 25,713,925.10 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -17,113,957.51 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,617,596.19 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,630,868.43 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,013,272.24 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金牛物联_2022年中报资产负债表 | 金牛物联_2022年中报利润表 |