幻响神州_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 20,882,131.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 114,567.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 887,068.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 21,883,766.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 14,797,905.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,223,811.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 462,897.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,534,125.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 22,018,739.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -134,973.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 950,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 950,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 950,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 950,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,554,699.04 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 168,744.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 368,548.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,091,991.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,091,991.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,226,965.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,801,701.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,574,736.59 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,357,713.74 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,363.90 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,363.90 | |
| 无形资产摊销(元) | 14,150.94 | |
| 财务费用(元) | 168,744.84 | |
| 递延所得税(元) | -35,421.91 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -35,421.91 | |
| 存货的减少(元) | -755,762.53 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -642,239.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,869,042.43 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,574,736.59 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,801,701.67 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,226,965.08 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 幻响神州_2023年中报资产负债表 | 幻响神州_2023年中报利润表 |