大佛药业_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 173,327,971.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,198.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,101,600.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 179,440,769.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 114,692,287.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,764,114.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,673,108.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 70,452,382.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 210,581,892.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -31,141,122.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 499,177.01 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 499,177.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -499,177.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 13,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,545,020.56 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 42,545,020.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 145,666.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,239,403.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,385,070.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 37,159,950.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,519,650.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 23,652,501.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 29,172,151.92 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,419,080.09 | |
| 资产减值准备(元) | -213,327.16 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 499,899.93 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 499,899.93 | |
| 无形资产摊销(元) | 935,245.98 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,358,397.57 | |
| 财务费用(元) | 67,246.43 | |
| 投资损失(元) | -68,377.83 | |
| 递延所得税(元) | -389,774.49 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -389,774.49 | |
| 存货的减少(元) | 268,496.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 21,334,183.08 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -67,308,904.42 | |
| 现金的期末余额(元) | 29,172,151.92 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 23,652,501.15 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,519,650.77 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 大佛药业_2024年中报资产负债表 | 大佛药业_2024年中报利润表 |