大佛药业 (836649.OC)

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大佛药业_2023年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 136,291,154.26       
 收到的税费返还(元) 6,860.90       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 9,610,968.71       
 经营活动现金流入小计(元) 145,908,983.87       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 39,530,495.06       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 12,764,086.99       
 支付的各项税费(元) 35,598,705.16       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 108,218,823.46       
 经营活动现金流出小计(元) 196,112,110.67       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -50,203,126.80       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 170,000,000.00       
 投资活动现金流入小计(元) 170,000,000.00       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 30,265.49       
 投资支付的现金(元) 48,546,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 48,576,265.49       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 121,423,734.51       
三、筹资活动产生的现金流量       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 50,690,000.00       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 782,797.73       
 筹资活动现金流出小计(元) 51,472,797.73       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -51,472,797.73       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 19,747,809.98       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 42,137,598.91       
 期末现金及现金等价物余额(元) 61,885,408.89       
补充资料:       
 净利润(元) 16,118,399.67       
 资产减值准备(元) -807,998.76       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 468,018.07       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 468,018.07       
 无形资产摊销(元) 17,579.28       
 长期待摊费用摊销(元) 680,192.58       
 财务费用(元) 107,307.47       
 递延所得税(元) -5,162,140.05       
  其中:递延所得税资产减少(元) -5,162,140.05       
 存货的减少(元) -3,616,923.66       
 经营性应收项目的减少(元) -77,501,431.67       
 经营性应付项目的增加(元) 18,150,464.89       
 现金的期末余额(元) 61,885,408.89       
 减:现金的期初余额(元) 42,137,598.91       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 19,747,809.98       
公告日期 2023-08-14       
审计意见(境内)       
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