一派直驱_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 19,492,636.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,577,236.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,251,294.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 25,321,166.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 14,669,462.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,044,641.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,645,292.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,836,645.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 30,196,042.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,874,875.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 67,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 142,300.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,699,542.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 72,841,842.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,117,576.05 | |
| 投资支付的现金(元) | 78,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 80,617,576.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,775,733.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,000,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,000,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -29,405.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,680,014.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 23,165,992.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,485,978.35 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,004,270.35 | |
| 资产减值准备(元) | -401,857.40 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,944,247.91 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,944,247.91 | |
| 无形资产摊销(元) | 236,065.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -99,274.43 | |
| 财务费用(元) | -29,405.38 | |
| 投资损失(元) | -192,567.27 | |
| 递延所得税(元) | -244,529.34 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -206,487.83 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -38,041.51 | |
| 存货的减少(元) | 664,669.39 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 23,238,972.60 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -28,566,394.94 | |
| 其他(元) | -109,693.18 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,485,978.35 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 23,165,992.73 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -10,680,014.38 | |
| 公告日期 | 2023-07-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 一派直驱_2023年中报资产负债表 | 一派直驱_2023年中报利润表 |