奇华光电_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 73,050,810.73 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,936,239.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,793,344.21 | |
| 经营活动现金流入的平衡项目(元) | 0.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 77,780,394.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 34,358,718.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,589,762.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,415,429.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,389,366.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 59,753,277.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 18,027,116.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 180,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 180,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,587,929.59 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,587,929.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,407,929.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 27,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 858,300.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 28,758,300.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -13,758,300.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 542,133.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,403,021.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 39,767,291.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 43,170,312.26 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 18,809,775.31 | |
| 资产减值准备(元) | 1,215,767.28 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,858,170.23 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,858,170.23 | |
| 无形资产摊销(元) | 127,953.96 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 822,669.86 | |
| 财务费用(元) | -193,809.93 | |
| 递延所得税(元) | 45,012.70 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 45,012.70 | |
| 存货的减少(元) | -4,772,629.38 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,498,593.07 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,356,366.12 | |
| 现金的期末余额(元) | 43,170,312.26 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 39,767,291.24 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,403,021.02 | |
| 公告日期 | 2024-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 奇华光电_2024年中报资产负债表 | 奇华光电_2024年中报利润表 |