金谷高科_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 118,773,018.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 120,559.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 118,893,578.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 109,468,516.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,880,571.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 341,085.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 444,958.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 112,135,131.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,758,447.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,828.04 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 22,828.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -22,828.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,050,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 34,050,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,099,900.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 275,198.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,295,879.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,670,977.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 15,379,022.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 22,114,641.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,353,537.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 23,468,179.30 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,426,859.99 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,483.52 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,483.52 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,137.80 | |
| 财务费用(元) | 251,399.50 | |
| 递延所得税(元) | 101,522.90 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 101,522.90 | |
| 存货的减少(元) | -1,351,026.02 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,989,991.91 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 13,419,308.36 | |
| 现金的期末余额(元) | 23,468,179.30 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,353,537.89 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 22,114,641.41 | |
| 公告日期 | 2024-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金谷高科_2024年中报资产负债表 | 金谷高科_2024年中报利润表 |