金谷高科_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 536,639,886.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 774,229.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 537,414,115.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 536,736,030.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,995,069.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 549,294.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,063,794.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 542,344,188.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,930,072.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 9,059,012.70 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,059,012.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,799.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 9,853,499.12 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,880,298.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -821,285.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 26,432,983.33 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,830,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 36,262,983.33 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 22,383,083.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 523,866.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,035,514.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 32,942,464.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,320,519.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,430,838.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,784,376.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,353,537.89 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,345,252.61 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,260.31 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,260.31 | |
| 无形资产摊销(元) | 38,255.45 | |
| 公允价值变动损失(元) | 86,180.00 | |
| 财务费用(元) | 523,866.22 | |
| 投资损失(元) | 488,271.62 | |
| 递延所得税(元) | -698,234.43 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -953,685.67 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 255,451.24 | |
| 存货的减少(元) | -1,333,656.87 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,031,561.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,728,081.25 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,353,537.89 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,784,376.88 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,430,838.99 | |
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 金谷高科_2023年年报资产负债表 | 金谷高科_2023年年报利润表 |