金谷高科_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 296,716,308.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,680,226.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 301,396,534.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 291,399,335.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,074,649.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 209,952.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,172,849.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 297,856,787.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,539,746.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,799.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,799.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,799.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 22,482,983.33 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,882,983.33 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,494,246.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 197,471.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,991,718.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 12,891,264.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 16,424,212.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,784,376.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 20,208,589.68 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,622,902.48 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,831.07 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,831.07 | |
| 无形资产摊销(元) | 31,210.02 | |
| 财务费用(元) | 197,471.60 | |
| 投资损失(元) | -80,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 36,583.93 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 36,583.93 | |
| 存货的减少(元) | -1,336,916.14 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -9,177,505.68 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 12,386,835.33 | |
| 现金的期末余额(元) | 20,208,589.68 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,784,376.88 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 16,424,212.80 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金谷高科_2023年中报资产负债表 | 金谷高科_2023年中报利润表 |