金谷高科_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 498,926,447.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 104,499.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 499,030,946.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 492,505,073.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,126,862.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 751,823.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,223,880.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 498,607,641.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 423,304.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 230,101.44 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 230,101.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 34,920.98 | |
| 投资支付的现金(元) | 777,301.20 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 812,222.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -582,120.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 29,100,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 523,122.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,090,417.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 31,613,540.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,513,540.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,672,356.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,456,732.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,784,376.88 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 839,978.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 32,091.17 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 32,091.17 | |
| 无形资产摊销(元) | 91,242.41 | |
| 公允价值变动损失(元) | -91,602.20 | |
| 财务费用(元) | 919,438.74 | |
| 投资损失(元) | -230,101.44 | |
| 递延所得税(元) | -184,666.02 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -207,566.57 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 22,900.55 | |
| 存货的减少(元) | -160,727.40 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -21,306,329.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 20,188,985.45 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,784,376.88 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,456,732.95 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,672,356.07 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 金谷高科_2022年年报资产负债表 | 金谷高科_2022年年报利润表 |