金谷高科_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 113,731,522.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,027,428.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 114,758,950.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 110,402,534.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,186,540.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 530,323.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 494,869.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 113,614,267.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,144,683.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,600,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 315,145.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,915,145.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,684,854.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,822,537.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,456,732.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,279,270.56 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -286,661.68 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 21,177.36 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 21,177.36 | |
| 无形资产摊销(元) | 55,875.66 | |
| 财务费用(元) | 315,145.69 | |
| 递延所得税(元) | 103,725.47 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 103,725.47 | |
| 存货的减少(元) | -2,239,930.55 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,295,625.10 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 7,305,160.14 | |
| 现金的期末余额(元) | 13,279,270.56 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,456,732.95 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 6,822,537.61 | |
| 公告日期 | 2022-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金谷高科_2022年中报资产负债表 | 金谷高科_2022年中报利润表 |