大宏智能_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 25,147,454.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 433,179.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 25,580,634.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 17,273,679.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,362,487.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 938,454.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,149,533.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 27,724,155.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,143,521.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 234,688.39 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 234,688.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 553,953.65 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 553,953.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -319,265.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 73,500.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 73,500.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 9,572,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 216,639.05 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,862,139.05 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,638,911.12 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 827,259.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,103.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,489,274.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,372,864.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 15,054.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -74,867.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,078,704.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,003,837.14 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -385,497.07 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 258,900.84 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 258,900.84 | |
| 无形资产摊销(元) | 21,473.88 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 117,690.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -227,261.35 | |
| 财务费用(元) | 360,362.99 | |
| 递延所得税(元) | -4,134.83 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,134.83 | |
| 存货的减少(元) | -1,984,163.47 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,695,887.06 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,158,880.28 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,003,837.14 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,078,704.46 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -74,867.32 | |
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 大宏智能_2024年中报资产负债表 | 大宏智能_2024年中报利润表 |