大宏智能_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 20,489,297.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 249,178.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 20,738,475.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,908,973.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,857,876.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 887,816.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,789,499.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 21,444,167.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -705,691.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,522.12 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,522.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 161,364.31 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 161,364.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -153,842.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 50,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 50,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 8,850,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,047,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 309,351.15 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 108,160.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,465,011.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,434,988.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -19,610.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 555,843.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,239,449.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,795,293.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,014,377.08 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 222,151.33 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 222,151.33 | |
| 无形资产摊销(元) | 29,400.38 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 83,823.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,658.96 | |
| 财务费用(元) | 309,351.15 | |
| 存货的减少(元) | -621,650.82 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -63,386.49 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 122,843.20 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,795,293.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,239,449.68 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 555,843.86 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 大宏智能_2023年中报资产负债表 | 大宏智能_2023年中报利润表 |