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大宏智能_2023年中报现金流量表

2023年中报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 20,489,297.21       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 249,178.03       
 经营活动现金流入小计(元) 20,738,475.24       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 11,908,973.59       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 4,857,876.91       
 支付的各项税费(元) 887,816.98       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 3,789,499.55       
 经营活动现金流出小计(元) 21,444,167.03       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -705,691.79       
二、投资活动产生的现金流量       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 7,522.12       
 投资活动现金流入小计(元) 7,522.12       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 161,364.31       
 投资活动现金流出小计(元) 161,364.31       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -153,842.19       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 50,000.00       
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) 50,000.00       
 取得借款收到的现金(元) 8,850,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 8,900,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 7,047,500.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 309,351.15       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 108,160.15       
 筹资活动现金流出小计(元) 7,465,011.30       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 1,434,988.70       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -19,610.86       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 555,843.86       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 4,239,449.68       
 期末现金及现金等价物余额(元) 4,795,293.54       
补充资料:       
 净利润(元) -1,014,377.08       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 222,151.33       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 222,151.33       
 无形资产摊销(元) 29,400.38       
 长期待摊费用摊销(元) 83,823.79       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -4,658.96       
 财务费用(元) 309,351.15       
 存货的减少(元) -621,650.82       
 经营性应收项目的减少(元) -63,386.49       
 经营性应付项目的增加(元) 122,843.20       
 现金的期末余额(元) 4,795,293.54       
 减:现金的期初余额(元) 4,239,449.68       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 555,843.86       
公告日期 2023-08-25       
审计意见(境内)       
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