ST智乐园_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,207,763.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 167,808.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,977.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,385,549.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,933,865.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,886,687.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 596,913.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,737,622.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,155,088.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -769,538.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,320,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,320,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,072,867.68 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 170,783.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 267,731.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,511,383.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 808,616.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 39,078.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 243,266.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 282,344.30 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -5,631,371.42 | |
| 资产减值准备(元) | 557,072.83 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,723.05 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,723.05 | |
| 无形资产摊销(元) | 740,641.44 | |
| 财务费用(元) | 295,864.43 | |
| 存货的减少(元) | 559,294.17 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,290,980.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 117,388.77 | |
| 现金的期末余额(元) | 282,344.30 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 243,266.14 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 39,078.16 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 保留意见 | |
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| 相关报表 | ST智乐园_2023年年报资产负债表 | ST智乐园_2023年年报利润表 |