宝艺股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 283,271,849.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 675.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,281,889.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 287,554,413.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 237,813,434.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,693,300.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,173,919.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,505,662.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 276,186,317.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,368,095.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 25,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 18,203.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 20,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 25,538,203.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,467,126.94 | |
| 投资支付的现金(元) | 25,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 28,967,126.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,428,923.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 164,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,788,331.85 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 165,788,331.85 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 129,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,992,456.71 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 62,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 144,054,456.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 21,733,875.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 29,673,047.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 59,591,021.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 89,264,068.72 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 34,170,844.10 | |
| 资产减值准备(元) | 223,600.58 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,693,428.38 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,693,428.38 | |
| 无形资产摊销(元) | 467,875.08 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,291,464.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,485.91 | |
| 财务费用(元) | 3,771,763.65 | |
| 投资损失(元) | -16,607.22 | |
| 递延所得税(元) | -55,142.92 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -55,142.92 | |
| 存货的减少(元) | -2,271,797.52 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -39,185,282.74 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,781,075.82 | |
| 现金的期末余额(元) | 89,264,068.72 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 59,591,021.28 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 29,673,047.44 | |
| 公告日期 | 2024-04-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 宝艺股份_2023年年报资产负债表 | 宝艺股份_2023年年报利润表 |