宝艺股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 119,776,857.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,173,046.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 122,949,903.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 95,192,935.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,075,801.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,456,899.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,805,288.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 119,530,924.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,418,978.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 522,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 319,911.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 313,007.96 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 523,132,919.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,212,037.71 | |
| 投资支付的现金(元) | 522,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 523,712,037.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -579,118.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 59,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 59,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 36,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,385,743.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 478,282.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 38,864,025.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 20,135,974.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 22,975,834.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 50,115,683.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 73,091,517.61 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 15,609,407.37 | |
| 资产减值准备(元) | 354,694.24 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,229,786.97 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,229,786.97 | |
| 无形资产摊销(元) | 225,908.04 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 762,601.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -313,007.96 | |
| 财务费用(元) | 2,393,452.46 | |
| 投资损失(元) | -319,911.73 | |
| 递延所得税(元) | -90,303.82 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -90,303.82 | |
| 存货的减少(元) | -2,660,632.38 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -18,314,429.19 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 218,192.31 | |
| 现金的期末余额(元) | 73,091,517.61 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 50,115,683.03 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 22,975,834.58 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宝艺股份_2022年中报资产负债表 | 宝艺股份_2022年中报利润表 |