显鸿科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 126,349,408.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 607,167.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,854,501.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 142,811,077.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 90,616,679.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 41,498,768.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,448,975.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,151,850.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 155,716,273.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -1,580,566.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,905,195.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 27,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 71,523.84 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 27,071,523.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,725,867.69 | |
| 投资支付的现金(元) | 27,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,475,993.03 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 37,201,860.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,130,336.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 18,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 43,057,028.95 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 61,057,028.95 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 48,323,871.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,804,716.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,570,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 51,698,587.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,358,441.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 39,830.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -13,637,260.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 59,989,027.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 46,351,766.97 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,549,991.41 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,617,608.79 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,617,608.79 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,467,587.82 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,206,515.60 | |
| 财务费用(元) | 1,494,314.36 | |
| 递延所得税(元) | -5,382,203.52 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,717,127.70 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 334,924.18 | |
| 存货的减少(元) | -16,509,254.28 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,001,290.95 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 10,593,541.36 | |
| 其他(元) | -25,350,889.73 | |
| 现金的期末余额(元) | 46,351,766.97 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 59,989,027.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -13,637,260.96 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 显鸿科技_2022年中报资产负债表 | 显鸿科技_2022年中报利润表 |