哥俩好_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 125,370,775.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,599,851.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 129,970,626.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 94,948,931.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,926,446.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,603,236.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,629,032.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 120,107,646.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 9,862,979.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 600,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,969,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,569,005.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,909,411.14 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,909,411.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,340,405.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 62,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 62,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 634,440.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 50,634,440.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,365,559.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 19,888,133.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 93,631,726.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 113,519,860.21 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,096,202.39 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,489,514.39 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,489,514.39 | |
| 无形资产摊销(元) | 385,520.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -31,020.05 | |
| 财务费用(元) | 579,301.95 | |
| 投资损失(元) | -5.52 | |
| 存货的减少(元) | 1,107,633.09 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 5,869,482.36 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -13,767,193.87 | |
| 现金的期末余额(元) | 113,519,860.21 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 93,631,726.89 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 19,888,133.32 | |
| 公告日期 | 2023-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 哥俩好_2023年中报资产负债表 | 哥俩好_2023年中报利润表 |