新唐设计_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 66,013,795.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,850,513.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 69,864,308.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 49,857,247.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,173,811.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,050,264.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,278,368.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 75,359,692.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,495,383.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,081,081.09 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,081,081.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,081,081.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,742,400.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,742,400.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 999,999.96 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 467,351.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 210,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,677,351.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,065,048.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,511,415.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,901,860.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,390,444.31 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -17,745,478.32 | |
| 资产减值准备(元) | -8,150,658.81 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,288,327.52 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,288,327.52 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,625.32 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 764,027.80 | |
| 财务费用(元) | 483,562.50 | |
| 递延所得税(元) | 1,525,645.42 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,525,645.42 | |
| 存货的减少(元) | 7,988,492.06 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -41,187,704.08 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 35,267,684.08 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,390,444.31 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,901,860.18 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,511,415.87 | |
| 公告日期 | 2023-04-17 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | 新唐设计_2022年年报资产负债表 | 新唐设计_2022年年报利润表 |