新唐设计_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 29,822,050.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,861,880.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 33,683,931.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 22,293,865.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,954,359.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,440,261.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,075,923.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 34,764,409.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,080,477.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 498,314.79 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 98,750.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 597,064.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -597,064.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,677,542.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,176,697.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,499,154.56 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,587,312.84 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 849,333.33 | |
| 财务费用(元) | 93,857.80 | |
| 递延所得税(元) | -255,464.24 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -255,464.24 | |
| 存货的减少(元) | -140,381.71 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 19,750,312.08 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -19,111,705.23 | |
| 其他(元) | -382,211.94 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,499,154.56 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 13,176,697.17 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,677,542.61 | |
| 公告日期 | 2024-08-09 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新唐设计_2024年中报资产负债表 | 新唐设计_2024年中报利润表 |