新唐设计_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 82,827,525.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,200,831.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 88,028,357.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 47,333,677.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,568,002.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,765,785.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,719,018.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 77,386,483.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 10,641,873.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 390,256.89 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 390,256.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -390,256.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,080,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,080,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 999,999.96 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 545,363.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,545,363.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 534,636.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 10,786,252.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,390,444.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,176,697.17 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 14,849,922.69 | |
| 资产减值准备(元) | -437,284.34 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,034,884.78 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,625.32 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,300,981.48 | |
| 财务费用(元) | 535,252.78 | |
| 递延所得税(元) | 3,353,449.33 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,353,449.33 | |
| 存货的减少(元) | 477,837.61 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 92,019,348.67 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -84,662,201.10 | |
| 现金的期末余额(元) | 13,176,697.17 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,390,444.31 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 10,786,252.86 | |
| 公告日期 | 2024-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 新唐设计_2023年年报资产负债表 | 新唐设计_2023年年报利润表 |