新唐设计_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 30,373,266.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 120,867.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,876,201.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 40,370,334.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 27,475,752.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,634,252.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,847,378.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,698,559.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 41,655,943.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,285,608.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 302,425.85 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 302,425.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -302,425.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,588,034.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,901,860.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,313,825.52 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,709,774.71 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 839,549.07 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 839,549.07 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,812.66 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 499,255.07 | |
| 递延所得税(元) | -569,515.64 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -569,515.64 | |
| 存货的减少(元) | -6,282,002.76 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -11,527,658.16 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 15,621,301.65 | |
| 其他(元) | 69,297.57 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,313,825.52 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,901,860.18 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,588,034.66 | |
| 公告日期 | 2022-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新唐设计_2022年中报资产负债表 | 新唐设计_2022年中报利润表 |