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鲁新新材_2022年年报现金流量表

2022年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 529,821,582.07       
 收到的税费返还(元) 5,424,690.63       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 54,272,486.07       
 经营活动现金流入小计(元) 589,518,758.77       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 697,065,477.25       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 33,076,859.69       
 支付的各项税费(元) 10,435,010.51       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 31,553,829.97       
 经营活动现金流出小计(元) 772,131,177.42       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -182,612,418.65       
二、投资活动产生的现金流量       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 8,390.00       
 投资活动现金流入小计(元) 8,390.00       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 280,408.00       
 投资活动现金流出小计(元) 280,408.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -272,018.00       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 260,307,654.16       
 筹资活动现金流入小计(元) 260,307,654.16       
 偿还债务支付的现金(元) 60,107,654.16       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 14,001,400.57       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 3,473,877.15       
 筹资活动现金流出小计(元) 77,582,931.88       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 182,724,722.28       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -159,714.37       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 34,025,011.21       
 期末现金及现金等价物余额(元) 33,865,296.84       
补充资料:       
 净利润(元) -9,672,356.56       
 资产减值准备(元) 10,532,276.49       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 20,424,083.24       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 20,424,083.24       
 无形资产摊销(元) 50,518.88       
 财务费用(元) 7,181,624.71       
 存货的减少(元) -80,470,764.27       
 经营性应收项目的减少(元) -99,529,549.81       
 经营性应付项目的增加(元) -33,428,499.76       
 现金的期末余额(元) 33,865,296.84       
 减:现金的期初余额(元) 34,025,011.21       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -159,714.37       
公告日期 2023-04-25       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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