友声科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 42,927,397.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,287.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 369,358.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 43,305,042.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,528,051.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 35,056,282.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,021,930.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,446,747.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 53,053,012.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,747,969.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,639,408.69 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,639,408.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,639,408.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 37,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 37,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 26,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 122,372.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,822,372.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,077,627.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,309,751.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,704,494.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,394,743.08 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,807,400.36 | |
| 资产减值准备(元) | -437,839.18 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,467,962.14 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,467,962.14 | |
| 无形资产摊销(元) | 37,703.34 | |
| 财务费用(元) | 113,086.59 | |
| 存货的减少(元) | -2,179,245.29 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -8,320,521.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,487,143.18 | |
| 现金的期末余额(元) | 13,394,743.08 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 15,704,494.56 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,309,751.48 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 友声科技_2023年中报资产负债表 | 友声科技_2023年中报利润表 |