润东科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 18,161,845.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,218,326.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,549,498.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 28,929,670.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 23,139,688.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,670,088.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 459,542.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,386,950.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 30,656,269.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,726,599.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 13,130,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 16,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 13,146,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,563,823.42 | |
| 投资支付的现金(元) | 14,700,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 23,263,823.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,117,823.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 28,510,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 28,520,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 23,110,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 346,085.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 86,908.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 23,542,993.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,977,006.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,304,154.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,171,570.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 52,225,888.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 42,054,317.74 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -197,568.81 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,266,168.73 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,266,168.73 | |
| 无形资产摊销(元) | 38,792.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -9,551.46 | |
| 公允价值变动损失(元) | 93,444.20 | |
| 财务费用(元) | 3,373,931.10 | |
| 递延所得税(元) | -930,211.88 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -930,211.88 | |
| 存货的减少(元) | -6,172,250.08 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 7,105,936.12 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,862,791.71 | |
| 现金的期末余额(元) | 42,054,317.74 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 52,225,888.41 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -10,171,570.67 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 润东科技_2024年中报资产负债表 | 润东科技_2024年中报利润表 |